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【期货开户】如何做到期货交易的稳定盈利?

发布时间:2018-12-05  来源:广州期货开户 阅读:

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摘要:我们知道,价格在中短期而言都是随机的,长期看都是有价值趋势的,而价格包含了所有的利多利空因素,所以如何最快的抓住价格的拐点事实上也许比资产本身的估值更为重要,因为经济因素、外界干扰、短期操纵等原因,一般人很难平衡收益与风险之间的关系,加上本身期货......

  我们知道,价格在中短期而言都是随机的,长期看都是有价值趋势的,而价格包含了所有的利多利空因素,所以如何最快的抓住价格的拐点事实上也许比资产本身的估值更为重要,因为经济因素、外界干扰、短期操纵等原因,一般人很难平衡收益与风险之间的关系,加上本身期货一般具有10倍的杠杆,所以操作起来还是有难度的。
 
  投资本质上是一种平衡术,过于激进就属于赌博、过于谨慎就是效率缺失,所以投资是一个大数据艺术再加工的一个过程,所以需要理解投资的平衡术,
 
  数学上是从均方差的一个概念延伸的,简单说就是要在一定的风险条件下再去考虑你的投资收益预期,否则就会承受较大的波动率影响,直至严重影响到你的心态,方寸大乱就会导致满盘皆输。这是一个交易前要深刻理解的一个基本概念,所以交易为何必须设置止损就是这个道理,因为你科学的应用了以上的收益--风险非对称原理,把风险限制在一定的前提下,所以说没有止损的交易就是赌博一说就是来自这个原理。
 
  一般而言,目前全球资产交易市场趋于融合和监管透明,这有什么意义呢?也就是说除了政府制定的政策可以影响到价格的短期剧烈变化外,之前的机构与个人的市场操纵会越来越少,也就是说市场在大概率区间是理性的、或者说有规律、有明显趋势的,这是符合目前金融透明社会的特征,具体原理如下图所示:
 
  所以在不确定性的市场,我们从交易可控的角度就可以梳理操作的逻辑,而这个逻辑对实际交易操作是很有帮助的,可以控制一些不可预料的负面因素,
 
  一是“思”的层面,比如你的交易环境是如何的?这就涉及到一个宏观的、相对比较粗的框架思考,比如当前经济是处于何种状态,复苏?繁荣?滞涨?萧条?不同的经济环境对资产的名义价格表现有巨大的区别,而我们投资基本是名义价格的买卖、而不是价值的交换,而这一点就需要理解经济周期循环的本质,很多人总是拿短期的价格随机波动去否认长期规律的存在,这属于没有经济学知识的一种表现。具体的可以用以下图表揭示,规律可以迟到、但永远不会不来,讲的就是这个道理:
 
  二是“做”的层面,你如何去操作的问题。价格交易有一个技术,就是如何发现短、中、长期的价格共振趋势,这就是非常典型的、低风险的收益获得,也就是相互验证的原理,这在刑侦学里是非常讲究这个的,所谓证据链的相互验证,投资在某种程度上也是类似的思路。也就是说你如何准确地捕捉交易的机会,这就涉及到交易的取舍问题,本质上讲就是在一个确定性的时间周期寻找大概率相互验证的确定性交易机会,比如你只去做趋势性的交易、而不是随机变换交易周期和交易类型(趋势抑或震荡).
 
  我们在做程序化策略开发的时候,尤其是趋势跟踪策略,盈亏比是非常重要的一个指标!甚至是对你交易策略的可行性起决定作用的!
 
  很多朋友也许没有去接触过太多程序化方面的东西,今天咱们就用最通俗的方法,一起搞明白什么是“盈亏比”,搞明白为什么期货投资想要摆脱亏损状态,必须拥有一个较高的盈亏比!
 
  如果操作螺纹钢期货,平均每笔交易盈利30个点,但亏损单平均止损为10个点,那么盈亏比就是3。换句线个点作为止损代价。
 
  与之相对应的有另一个指标:胜率。胜率,顾名思义是获胜的概率,做10次交易,赚钱6次,胜率就是60%。
 
  预期盈亏比为3:1的线%)就能实现盈利(不包含交易成本)。3*30-7*10=20,即使考虑手续费因素,也会打平或小幅盈利,不至于亏损。
 
  但如果反过来呢?胜率是70%,而盈亏比是1:3,则总体盈利7*1-3*3=-2!长期交易的结果仍是亏损的。这个例子充分说明了没有盈亏比保证的情况下,一味追求高胜率毫无意义。
 
  为什么我那么看重盈亏比,因为只有盈亏比合格了,你才能确保能在期货市场活下去。在这个基础上再谈技术、谈胜率、谈品种选择、谈交易成本等等。如果都没法稳定的保住本金,什么都是空谈。
 
  当然也有人会反驳说,只要我胜率够高,以小幅利润不断积累,偶尔亏损稍大一点照样可以实现盈利。这种可能是存在的,但相对比我们99%的散户而言,连专业的交易员都难以做到超过60%以上的高胜率,更何况我们普通的散户投资者。胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有哪个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率上,可能见效甚微。
 
  想要在胜率上取得突破性的提高既然无望,那么只能从盈亏比下手了。提高盈亏比的两条途径??提高平均盈利幅度,或降低平均亏损幅度。做到这两点的唯一途径就是提高单笔盈利,降低单笔亏损,也就是“截断亏损,让利润奔跑”。
 
  但是看看身边做期货的朋友,都是怎么做的?大部分人都是稍有盈利就急着出掉,唯恐账面上仅有的五六个点的盈利被回吐,导致再变为亏损状态;而如果真的做反了,就一而再、再而三的推迟止损,直到最后酿成大幅度亏损后变成死扛,不止损了。
 
  这样的操作刚好与追求高盈亏比相反:利润刚开始就被你砍断刹车,亏损在不断扩大你视而不管。这样做下去恐怕盈亏比连1都达不到!谈何盈利?
  还有一部分朋友,知道这是不对的,可是到了交易的时候“就是忍不住想平仓”,这就是执行力问题了。当然,交易真正的难也就在这里,知易行难,人性使然。
 
  先别急着做单,也别急着“赚钱”,先把你做单时候的坏毛病给改掉,才有可能做到不亏损。要知道,期货市场中,有些亏损(止损)是合理的应该的,只要符合你的标准进行止损了,那这一单就是对的;有些盈利(稍有盈利就止盈)却是极其错误的,这种盈利甚至是会害人的,会让你习惯了享受这种几个点的盈利快感。久而久之,变得越来越拿不住单!每次都和大单边行情擦肩而过。
 
  如何提高盈亏比以及自身执行力,具体的方法由于篇幅问题就不在这累述了,总之想要做到高盈亏比并不难。
 
  以上就是小编关于如何做到期货交易http://ydqh4.hk251.cloudwayhost.com/a/qihuorumen95.html的稳定盈利?的解读,想要了解更多期货知识,或者您还有其他疑问可以咨询网站客服。

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