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炒期货之前,一定要建立个性化的交易系统

发布时间:2020-10-07  来源:广州期货开户 阅读:

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摘要:交易之前,我们侧重于分析历史价格和未来价格的关系,目的是根据形成的分析事实来评价今后发生的事情,但从实战的角度来看只是万里长征结束的第一步。 针对真金白银的实战投资,应该研究价格的技术分布特征,着眼于建立部分可操作的行情。 为了实现这个,在炒期货之前......

  交易之前,我们侧重于分析历史价格和未来价格的关系,目的是根据形成的分析事实来评价今后发生的事情,但从实战的角度来看只是万里长征结束的第一步。 针对真金白银的实战投资,应该研究价格的技术分布特征,着眼于建立部分可操作的行情。
 
  为了实现这个,在炒期货之前,我们所有的投资者都必须建立属于自己操作理念和个性的买卖交易系统。
 
  一、建立个性交易系统
 
  交易系统简单来说是完全的交易规则体系。 一组设计好的交易系统必须对完整的交易周期的各决定点,例如入场点、出场点、再出场点及资金使用比例的各相关环节作出相应的明确规定,而且该规定是客观且唯一的,不允许有任何不同的见解该系统还必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征、投资资金的风险特征。
  期货个性交易系统。
 
  我们在投资过程中经常遇到这样的问题。 那就是,如果后期的发展就像自己分析的那样,或者自己判断为正确的话,为什么不喜欢最后的操作结果呢? 其实,程序系统化交易认为正确的分析是投资成功的第一步,成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和正确的心理控制。 这些是交易系统要解决的问题。
 
  首先,交易系统可以起到有效抑制风险的问题。 我们的操作中经常遇到出局、停机的问题,但停机对有杠杆力的期货交易来说,其作用是不言而喻的。 我们的投资者就像高速公路上的司机一样,享受驾驶赛车的同时,不知道紧急情况或者不刹车就有危险。 止损是所有驾驶员必须严格遵守交通规则的标准,但实际操作中的出场,特别是损失时的出场是多么困难,走在哪个麦城的投资者并没有犯同样的错误。
 
  出场的难度,自己的心理障碍很难,机器操作的交易系统对投资者克服这种心理障碍很有效。 交易系统使投资的决定过程更程序化、标准化、公开化,因此投资者可以从处于情绪支配模糊状态的选择过程中单纯地判断定量量化的选择过程,即信号系统的合格度,从而决定执行信号系统在交易系统的帮助下,当投资者能够长期、准确、全面地执行系统的所有操作信号时,可以说那个投资者真正打开了进入成功殿堂的大门。二、个性交易系统的作用
 
  1 .交易系统之所以能够控制风险,重要的是能够在交易前计算与该风险相关的参数,例如单一损失值、仓库量的大小等,而不是在事实形成后。
 
  用完全有效的交易系统,制定了入场前可能产生多种结果的不同方案计划,即在入场点得到的同时,充分估计计算了将来可能的利益空间和风险损失的空间,非常明确了风险或利益发生的概率。
 
  许多事实证明,不使用交易系统,连统一计划都没有的投资者很难正确而系统地管理风险,这也是很多人输了期货投资的原因。 没有交易系统的指导,非常随意操作的情况下,投资者很难定量评价每个交易的风险。 或者投资者使用某种技术手段进行评价,也很难分析其交易在整体结构中的意义。 交易系统可以告诉投资者每个交易的预期利益、预期损失、交易胜算的概率等重要的风险管理参数。
 
  2 .交易系统可以帮助我们树立正确的投资理念。
 
  如果我们能有效地控制风险,对期货操作来说是非常大的胜利。 抑制风险的扩大相当于消除我们死亡的可能性。 系统发出下一个入场信号时,有能力继续操作。 那是“留青山,不怕柴火不烧”的老话。
 
  在交易系统的帮助下,在尽量减少风险,充分增加利润的基础上,交易理念也越来越成熟。 交易系统告诉我们必须遵守自己的交易哲学,必须根据自己交易系统的客观原则进行交易。 即等待信号,看信号,接收信号,相信信号,然后相信重要的执行信号。 这是一致性和稳定性的交易原则。 那暂时很难得到暴利,但更重要的是其稳定性和持续性,想想吧。 30岁的年轻人现在以10万元为本金,年利润率以很多期货名人看不到的30%的复利计算。 这个年轻人60岁时,他的财富是多少? 这就是股神巴菲特让全世界人民称赞的秘密。
 
  投资者最难以忍受的是利益诱惑,特别是市场在短期内给你的暴利诱惑。 例如,投资者对某一阶段的行情有很大的信心,满仓操作,不可否认他受益,利润非常丰富,但这种短期暴利违反了交易原则。 违反交易原则获得短时间交易暴利的代价是不能长期稳定地获利,市场小风吹草打致命。
 
  所以,在某个阶段你的交易成绩可能远远超过巴菲特和索罗斯这样的交易大师。 暂时可以夸耀市场,但失去的是最重要的东西——的一致性、持续性和稳定性。 这也是大部分投资者不能成为巴菲特的重要原因之一。市场大部分情况都是平稳的,投资者获得暴利的机会很少,你得到的暴利很大程度上取决于机会而不是你的能力。 事实上,任何人的生存和发展都不能永远依靠机会。 更重要的是,这种获得暴利的经验对你的交易思想和理念产生了严重的冲击,使你忘记了交易规则。
 
  所以,机会获得的利益很难长期停留在你的账户上。 巴菲特的成功源于他不受眼前暴利的影响,他只得到了属于他的一部分利益。 追求长期利益的人一定是追求有秩序倾向的人,一定是追求执行自己的交易系统的人。
 
  如果不属于自己或者追求自己不知道的利益,而是根据自己的交易原则进行买卖,实现操作的稳定性,你的资金曲线一定比商品价格的趋势图能承受得多。
 
  3 .交易系统有助于我们正确分析市场。
 
  在风险控制、投资理念或投资心理与分析市场的关系上,大部分人认为市场分析是最重要的,其实不然,这三者的重要性将依次减弱,本文将在后面叙述市场分析。
 
  从投资分析的角度来看,很多交易者急于购买销售是有其操作的理由的,但实际结果显示准确率不够高,这是为什么呢? 也就是说,重复简单错误的原因是什么? 其实,在心理学上,我们的记忆是有选择性的,对美好的东西总是刻骨铭心,但烦恼的事总是不想说吧? 在最容易表现人性优点和缺点的期货市场,容易听到标榜赚钱和正确判断行情的消息,即使有亏损、错误判断时保持沉默的声音,“听说张牛,结果现在下跌了。 买卖操作也是一样,有些投资者在听到所谓的内幕信息后,勇敢地跟进,品尝甜头,就会在脑海中形成对信息等所谓利益的选择性记忆,对同一来源信息的损例变得拒绝或忘记。 另外,例如,如果在5日平均线金叉10日平均线这一指标状态指导下的操作中有利益记录,则该投资者对该指标状态形成强烈的选择记忆。
 
  我们许多投资者操作的理论依据是选择性记忆形成模糊的经验,其操作结果当然很难长期受益,其根源是这种经验没有统计学意义。 交易系统是按照统计学原则形成的,对投资者的记忆系统具有外在的强制力,系统样本的选择基于统计原理而不是个人的喜好。
 
  这样,交易系统就可以帮助投资者学习按照统计学原则观察市场,而不是个人自己这么认为的经验,形成了真正意义上的技术分析。三、个性交易系统的管理
 
  在充分认识到交易系统的重要性的基础上,还必须重视资金管理问题。 资金管理是期货交易成功的重要因素之一,如投资组合、单一投资金额大小及防止损失幅度狭窄的使用影响最终业绩的优劣,也与生死存亡有关。
 
  关于资金管理、投资的组合,在计算机的帮助下,可以进行数学理化、模型化。 这里只说明几个管理要领。
 
  1 .明确潜在风险和可能利益的比率。 在实践投资中,所谓的短线高手,连续10张,或者更长期被斩杀,不幸的黑色一天,其利益大多被吞噬。 导致这种结果的直接原因是,无法充分估计交易前出现的各种可能性,没有确定可行的风险和报酬的比率,因此在运气清单的情况下,赚1美元,赔偿3美元是必然的。
 
  其实,最有名的交易商做对的事能赚钱的概率也很难超过50%。 当然,是我们世界的人。 既然最成功的交易商往往是失利的,如何最终获利呢? 其秘密是他们充分考虑两者的比率关系,在胜败之比满足自己的要求时积极跟进,相反,等待和放弃。
 
  如果制作清单的话,随着行情的深入,在继续测量和修正风险收益的比率方面,更重要的是,果断地制作仓库的逆向清单,继续追加顺利获利的清单,获得难以获胜保护的利润,慢慢按照计划分割利润。 这样操作的结果是我们的利益自由而充分增加了,但风险被控制在了狭小的空间内。
 
  2 .利润与风险的比率处于理想状态时,会导致资金投入的问题。 这个问题与投资者的资金规模、操作风格、经验素质及操作系统有关,因人而异,但成功人士的一些经验值得借鉴。
 
  (一)投资额必须限制在全部资本的50%以内。 也就是说,交易者随时投入市场的资金不应该超过其总资本的一半,另一半是储备,用于保证交易不顺利或不测时是否做好准备。
 
  (2)投入任意单一市场的总资金必须限制在总资金的10%-15%以内。 这个措施可以防止投资者向一个市场注入过剩的本金,避免“吊在一棵树上”的危险。
 
  (三)任意单一市场的最大总损失额必须限制在总资本的5%以内。 这5%是交易商在交易失败时遭受的最大损失。 这是决定应该做几张合同交易,以及将止损指令设置在多远的地方时交易者的重要出发点。(四)投入任何市场集团类的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。 这个禁忌的目的是防止交易商向某种市场投入过多的本金。 同一集团中的市场往往是步调一致的,所以如果我们把所有的资金投入同一集团的各市场,就违反了多样化的风险分散原则。
 
  3 .停止指令的设定。 为了防止“失足会招致永远的仇恨”,必须采取保护性的损害防止措施。

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